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南昌公司注册:必须牢记?#21335;?#37329;流法则

点击量:0   来源:信捷财务   更新时间:2018-10-24

  1、利润不是现金,只是会计账务处理。
  会计账务比你想象中要复杂得多。利润(profit)不能用来支付账单,事实(Fact)上利润会让你放松警惕。假如你付了自己的账单而你的客户却没有,那么公司经营(jīng yíng)很快就会陷入困境。你可能(maybe)创造了利润但实际上没有获得任何钱。
  2、现金流没有办法凭直觉判断。南昌公司注册由五十个以下的股东出资设立,每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任,公司法人以其全部资产对公司债务承担全部责任的经济组织。
  不要试图用头脑计算,有销售(Sales)并不必然意味你有钱,而费用(expense)发生了也不必然意味着你已经?#28304;?#20184;出代价。存货在转为销售成本前,你通常要先购买、付款再储存它。
  3、增长耗费现金。
  这听起来有些荒谬,公司(Company)发展最好的时期可能(maybe)会遭遇最坏的?#32622;妗?#26366;经在我们销售(Sales)业绩翻倍时也正是经营(jīng yíng)最艰难的一个时期,公司几乎倒闭。我们提前两个月开工,但推迟六个月才得到销售资金。将发展纳入进来,它就好比特洛伊木马,解决办法里正潜伏着问题(Emerson)。是的,你当然想公司增长,我们都想壮大自己的业务,但必须当心,因为增长要耗费现金。这属于营运?#26102;?#38382;题,你发展得越快,就需要具备更强的融资(方式:?#26102;盡?#21697;牌、产品)能力。
  4、B2B销售耗费现金。
  有个简单的观点是销售(Sales)意味着金钱,但当你做直接销售给另一个终端(Terminal)企业的生意?#20445;?#20107;情很少会那么简单。你把货品或服务(fú wù)随发货单共同送出去,对方迟些时候付款,通常是几个月后。那些企业都是好顾客,你也不能经常催讨账款,否则他们可能(maybe)再也不会光顾你,所以必须?#21364;?#24403;你把东西卖给分销商,他再转卖给零售商,?#20197;?#30340;话你通常能在4~5个月后拿到钱。
  5、存货耗费现金。
  在销售(Sales)前,你必须先购买你的产品(Product)或生产(Produce)好它。很可能(maybe)你刚开始销售产品,你的供货商已经在要求你付款。这是个简单的经验规则,每多1块钱存货你就会少1块钱现金。
  6、营运?#26102;?#26159;你最好的生存能力。
  ?#38469;?#19978;?#25285;?#33829;运?#26102;?#26159;一个会计词汇,代表你的流动资产减去流动负债后剩余的部分。实际操作上?#25285;?#23427;是你可?#26434;?#26469;支付运营成本和开支、?#21364;?#23458;户还款前购买存货的银行存款。
  7、 ;应收账款 ;可?#26434;?#22235;个字母表示。
  客户欠你的钱称为 ;应收账款 ;这里有个快捷(义:快速敏捷)?#21335;?#37329;规划(设计大工程或作计划)方法,即应收账款每多1块钱你就少了1块钱现金。
  8、银行不?#19981;?#24778;喜。
  提前做好计划,你没有办法靠现场发挥去应对银行。假如你认为公司会有很好的发展前景,那么当新产品受阻或是客户无法按时支付货款?#20445;?#20320;越快带着财务报表和现实可行的计划书去银行,就对你越好。
  9、关注三个重要的指标(target aim)。
   ;回款期限 ;衡量你用了多长时间收回账款。
   ;存货周转率 ;衡量你的存货占用营运?#26102;?#21644;现金流的时间。
   ;付款账期 ;衡量你从收到货物到向供货商付款的时间。
  永?#37117;?#25511;这三个非常重要?#21335;?#37329;流信号,提前一年制定计划,并与后来的实际情况(Condition)进行比较。
  10、假如你是例外,上述情况都没有遇到,祝贺你。假如你所有的顾客在购买商品时立即付款,在销售(Sales)产品(Product)前你不用进行购买,就没什么需要担心。但假如你向其他公司(Company)销售产品,请记住他们通常不会立即付款。
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